公募基金一季(jì)报募(mù)集(jí)披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模(mó)，再度成为主动权(quán)益类(lèi)基(jī)金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集披露期，顶流(liú)基金经理勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？调仓路径和投资思路(lù)也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿(yì)元，再度(dù)成为(wèi)主动权益类(lèi)基金“公(gōng)募(mù)一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸州老窖(jiào)，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘彦春(chūn)一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团，减持中国中(zhōng)免、药(yào)明康德(dé)。另一位700亿(yì)级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌(zhǎng)舵的易方(fāng)达(dá)蓝筹精选、易方达优质企业三(sān)年持有(yǒu)、易方达优质精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末(mò)缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管(guǎn)理规模超越(yuè)葛兰，再度(dù)成为主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保(bǎo)持了高仓位运(yùn)作，4只基金(jīn)的权(quán)益资(zī)产仓位均(jūn)超过了92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票仓位(wèi)基本稳(wěn)定，对结(jié)构进(jìn)行了调(diào)整(zhěng)，增加了(le)消费等行(xíng)业的配置，降低(dī)了金(jīn)融等行(xíng)业的(de)配(pèi)置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤(kūn)掌(zhǎng)管(guǎn)的4只基金(jīn)在(zài)2023年一(yī)季度均(jūn)实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最(zuì)大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选在一季度末(mò)的基金规模(mó)为(wèi)562.09亿(yì)元，报(bào)告(gào)期内基金份额(é)净值增(zēng)长率为1.03％，同期业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国(guó)海(hǎi)洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方达蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张(zhāng)坤对(duì)重仓的4只白酒股(gǔ)进(jìn)行了不(bù)同的加(jiā)减仓(cāng)操(cāo)作：加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在一季(jì)度(dù)还减持(chí)了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行(xíng)、美团-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季(jì)报(bào)中指出，个(gè)股方面，仍(réng)然持有商业模(mó)式出色、行业(yè)格局清晰、竞争(zhēng)力强的(de)优(yōu)质公(gōng)司。基(jī)本面价(jià)值投资很吸引人的一(yī)点是，投资者可以用(yòng)很(hěn)长一(yī)段时间来充分观察公(gōng)司的发展(zhǎn)，等到它(tā)们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大(dà)的成长潜(qián)力之后，再(zài)买(mǎi)入也不迟。基(jī)本面(miàn)价值投资的优势之一(yī)在于可积(jī)累性。如(rú)果只是针对某一次投(tóu)资，积(jī)累(lèi)的重要(yào)性可能并不显著(zhù)。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回报(bào)作为终级目标，可积累性就是这一目标(biāo)的最重要(yào)保(bǎo)障(zhàng)，选择(zé)一条可(kě)积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的(de)。

　　刘彦春：在(zài)顺(shùn)周期(qī)行业中寻(xún)找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流(liú)基(jī)金经理刘彦(yàn)春管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基(jī)金净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成(chéng)长是刘(liú)彦春管(guǎn)理的规模最(zuì)大(dà)的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看(kàn)，景顺长城新兴(xīng)成长一季度A类和C类份(fèn)额净值增长(zhǎng)率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成长保持高仓(cāng)位(wèi)运行，股票(piào)仓(cāng)位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季(jì)度景顺长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动(dòng)情况来看(kàn)，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成(chéng)长一季度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票(piào)，减持(chí)中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、药明康德(dé)、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季报(bào)中指出(chū)，我国经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下(xià)行(xíng)仍将是今年主要宏(hóng)观背景。经济运行正常化需要(yào)一(yī)个过程，特别是居(jū)民和中小企业，需要时(shí)间(jiān)修(xiū)复资产(chǎn)负债表、修复信(xìn)心。随(suí)着经(jīng)济逐(zhú)步正常(cháng)化，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄(xù)下(xià)降(jiàng)是必(bì)然事(shì)件，消(xiāo)费今年大概率超(chāo)预期回升。就近期公(gōng)布的社融和地产数据分析，二(èr)季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在(zài)重回正轨的(de)路上。除了继续关(guān)注(zhù)整个经济(jì)体(tǐ)发展状况之外，可(kě)以(yǐ)将(jiāng)目光更(gèng)多放(fàng)在微观企业(yè)层(céng)面。可以看(kàn)到很多公司在过去(qù)几年(nián)始终(zhōng)做(zuò)正确的事(shì)，经营效率提升(shēng)，逆(nì)境中(zhōng)变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏(hóng)观数(shù)据，多看看微观企业变化可以让内心更(gèng)加平静(jìng)。我们对全年股票市场有信心，未(wèi)来将继续保持合同约(yuē)定(dìng)较高(gāo)仓位(wèi)运作，更(gèng)多在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦春(chūn)进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能(néng)相关产业链

　　一(yī)季度(dù)末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基(jī)金在报告期(qī)内均实(shí)现了(le)正收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模最(zuì)大(dà)，为281.3亿(yì)元，一季(jì)度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)行(xíng)，股票(piào)仓位达92.47％，该基金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)为三(sān)安光电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份、健(jiàn)友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前十大(dà)重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴(xīng)全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨(chén)股份(fèn)，使(shǐ)这两只股票进入(rù)前十大(dà)持仓(cāng)。此外，一季度兴全合润(rùn)加仓(cāng)三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报(bào)中指出，今年一季度疫情对经济的影(yǐng)响基(jī)本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨道。随着中国(guó)的稳增长政策(cè)落(luò)实与全球范围(wéi)内的通胀(zhàng)见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善推(tuī)动资(zī)本(běn)市场风险偏好回升。虽然海外银行出(chū)现了阶段性危(wēi)机(jī)，但各(gè)国政府较(jiào)为迅速地(dì)采取(qǔ)了对应(yīng)措施，接管(guǎn)相关银行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明(míng)显。随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子(zi)版(bǎn)块带动(dòng)的人工智(zhì)能、中字(zì)头的‘中特估’、半(bàn)导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现(xiàn)较大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报告(gào)期(qī)内对(duì)人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间广(guǎng)阔的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不(bù)断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良(liáng)好投资(zī)性价(jià)比(bǐ)的优秀公司(sī)。”谢治宇表示(shì)。

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