金(jīn)融界(jiè)5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民(mín)银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局(jú)）发(fā)布联合(hé)公告，同(tóng)意中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国(guó)银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来(lái)，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相(xiāng)关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“凝神静气的意思，凝神静气的意思解释北向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资(zī)者（即(jí)互换通报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合人(rén)民银行要求并完成内(nèi)地(dì)银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备案的境外(wài)机构投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投资者(zhě)需同时(shí)申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司(sī)建(jiàn)立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合(hé)作原则(zé)凝神静气的意思，凝神静气的意思解释和(hé)具体安排(pái)达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品(pǐn)市场(c凝神静气的意思，凝神静气的意思解释hǎng)方(fāng)面的监管合作安排(pái)和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投资(zī)者教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益(yì)。投(tóu)资者(zhě)应当(dāng)充分(fēn)了解两地(dì)市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务(wù)规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作的差(chà)异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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