投资者(zhě)除了关(guān)注AI产业景气、资(zī)金情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验(yàn)证以及(jí)估值等(děng)因素。

　　近期，受益于人工(gōng)智能主题的热炒，全球(qiú)AI芯片巨头公司(sī)英伟(wěi)达(dá)（NVIDIA）股价连续上涨，截至(zhì)6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值(zhí)超(chāo)过9800亿美元，逼(bī)近万(wàn)亿(yì)美元大关。

　　英伟达今年(nián)股价的强劲表现，带(dài)动了(le)国内AI投资热。Choice数据显示，多只云(yún)计算、人工智能ETF涨幅超30％，游(yóu)戏(xì)ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)90％。

　　那么，AI主题(tí)的(de)投资能火热多久？

　　公募基金提(tí)前布局

　　凭借着AI芯片(piàn)和算力(lì)的(de)先进(jìn2000克是多少斤啊)技术(shù)，英伟达公司的股价在近(jìn)期大涨。5月(yuè)30日盘中(zhōng)，该公司(sī)股(gǔ)价最高达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截(jié)至6月1日收(shōu)盘，其(qí)股价回(huí)落(luò)至(zhì)397.7美元，但依旧有望再(zài)次突破万亿美(měi)元的市(shì)值。

　　英伟达公司在中国官网宣(xuān)称：“我们在AI和元(yuán)宇宙(zhòu)方面的工作正(zhèng)在改变(biàn)全球(qiú)大型行业，并(bìng)将为社会带来深(shēn)远的影响。”除了英伟达(dá)公司，微软(ruǎn)、ADM等(děng)科技公司也加大了AI方面的(de)投资。

　　国内市场对于AI行(xíng)情的关注热情也是(shì)持(chí)续高(gāo)涨。Choice数据(jù)显示，截至6月(yuè)2日(rì)，今年(nián)以(yǐ)来涨幅(fú)最高的股票(piào)型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅(fú)超过90％，这类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智(zhì)能自动内容生(shēng)成）概念的热炒有关。涨幅紧随其后(hòu)的(de)便是(shì)传(chuán)媒、云计算、大数据、人工智能等(děng)主题(tí)ETF，多只云计算、大(dà)数据、人(rén)工智(zhì)能主题ETF涨幅超(chāo)过30％。

　　公(gōng)募基金(jīn)也早(zǎo)已(yǐ)布局英(yīng)伟达或(huò)相关概念股。交易软(ruǎn)件通(tōng)达信推出了英伟达概念股，该软件信息显示，相关概念(niàn)股一共包含32家A股上市公司，这些公司与(yǔ)英伟达在某些方面(miàn)有业务上的合作。从(cóng)公募基金一季度末(mò)的数据来看，部(bù)分被纳入重仓(cāng)股名(míng)单。

　　直接或间接持有英伟达公司股票的公募基金主要集(jí)中在能投资海外市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记(jì)者统(tǒng)计，持有(yǒu)英伟达且(qiě)基金规模最高的是广(guǎng)发纳斯(sī)达(dá)克100ETF，该只(zhǐ)基金今年一(yī)季度末规(guī)模为147.59亿元，跟踪指(zhǐ)数为纳(nà)斯(sī)达克100指(zhǐ)数，前十大重2000克是多少斤啊仓(cāng)股中包(bāo)括苹(píng)果、微软(ruǎn)、英伟达(dá)和谷(gǔ)歌等多家全球科技公(gōng)司。

　　主动(dòng)管(guǎn)理型基金中，持有英伟达且规模(mó)最(zuì)高的(de)是广发全(quán)球精选，该只基金今年(nián)一(yī)季度末(mò)规(guī)模为25.6亿(yì)元，英伟达(dá)是其第二大重仓股，持有(yǒu)12.6万(wàn)股，持仓市值占净值比(bǐ)例为9.39％。除了(le)英伟(wěi)达，该基(jī)金还持有(yǒu)微(wēi)软、AMD、台(tái)积电、特斯拉(lā)、META等多只科技股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊告(gào)诉《国际金融报》记(jì)者，国(guó)内AI投(tóu)资(zī)的热潮与微软、英伟达等美股科技股年初(chū)至(zhì)今(jīn)的大涨(zhǎng)有(yǒu)关。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来(lái)，微软(ruǎn)就在AI领域加大(dà)了投资，先是宣布将(jiāng)ChatGPT整合入(rù)搜索引(yǐn)擎Bing，然后又(yòu)将其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还(hái)宣布向(xiàng)ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加投资数十(shí)亿美元，这是AI领(lǐng)域史上规模最大的(de)一笔投资。作为一站(zhàn)式解决方案的(de)提供商，英伟(wěi)达公司是今年(nián)AI概念热潮中(zhōng)的另一(yī)大赢家，该公司今年一季度的(de)业绩远超预期(qī)，AI芯(xīn)片所在数据中(zhōng)心(xīn)业务(wù)的营收创(chuàng)历史(shǐ)新高，远好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)。

　　如何把握投(tóu)资机会(huì)

　　对于寻求AI主题投(tóu)资机会的(de)投(tóu)资(zī)者而言，英(yīng)伟达和微软在内的众多美(měi)股科技(jì)股公司是(shì)其关注的焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展趋(qū)势来看，AI应用已是(shì)科技革命最新的突(tū)破口(kǒu)。能够率先(xiān)建立(lì)起良好(hǎo)商业模式的公(gōng)司与掌握(wò)AI应用核心竞争力(lì)的公司将会(huì)成为未(wèi)来最有潜力的大(dà)赢家。显然，微软、英伟达已具备这(zhè)些特质，他们的中长期基(jī)本(běn)面有所改善(shàn)。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的故事看起来很美好，但实(shí)际投(tóu)资中还受(shòu)诸多因(yīn)素影响。

　　郑昕昊认为，半导(dǎo)体作为(wèi)AI受益板块，受到资金关注(zhù)，行业成(chéng)交热(rè)度上升，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其上(shàng)涨并未(wèi)得到业绩的验证，半(bàn)导体行业一季度整体(tǐ)营(yíng)收同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％，净利润(rùn)同比大幅(fú)下降(jiàng)59.4％。

　　“根(gēn)据对(duì)产业数据的跟踪，目(mù)前全球半导(dǎo)体产业整体仍处于主动去库存阶段，行(xíng)业并未迎来(lái)拐点。在缺乏基(jī)本面(miàn)支撑的情况下，4月中旬以来半导体重回弱(ruò)势。最近(jìn)两周，半导体(tǐ)板(bǎn)块虽然有所企稳(wěn)，但也很难说行业已经迎(yíng)来(lái)拐点(diǎn)。”郑昕昊(hào)表(biǎo)示。

　　金百临咨询首席分(fēn)析(xī)师秦洪告诉记者：“半导体板块回暖的驱动力主要来源于AI产(chǎn)业的大发展(zhǎn)，带(dài)动GPU（图(tú)形处理器）为代表的算力芯片业务(wù)快速增(zēng)长，美股(gǔ)英(yīng)伟(wěi)达的股价(jià)表现以及(jí)背后的产能扩张信息就是(shì)最好的例(lì)证(zhèng)。而(ér)从未来的一(yī)段时(shí)间来看，AI产业发展(zhǎn)仍然(rán)是强劲(jìn)有力，且空间(jiān)不可(kě)小(xiǎo)视。”

　　郑昕(xīn)昊也(yě)表(biǎo)示，尽(jǐn)管目前半导体(tǐ)产业周期尚未(wèi)反转(zhuǎn)，但在资金情绪、政策扶持和半(bàn)导(dǎo)体设备(bèi)业绩高增长等利好(hǎo)因素(sù)支撑(chēng)下，当前位置也不(bù)悲观。

　　站在(zài)投(tóu)资的角度(dù)考虑(lǜ)，秦洪(hóng)认为，虽然AI产业(yè)的发展趋势值得期(qī)待，但投资(zī)需要仔细(xì)观察，“就A股的过去经验来看，大热必死、均值回(huí)归的规(guī)律永不变色(sè)，所以投(tóu)资与(yǔ)产业(yè)发展之(zhī)间(jiān)存在着(zhe)较大差异。在操(cāo)作中，不宜在股价高涨、人气亢奋时买入，而是(shì)需要(yào)在相对低位或调整(zhěng)一定程度后再买(mǎi)入(rù)。”

　　郑昕昊(hào)认为，投资者除了(le)关注(zhù)AI产业景气、资金情绪、政策等因(yīn)素外，还需要(yào)关(guān)注业绩验证以(yǐ)及(jí)估值(zhí)等因素。在具(jù)体投资的时候要选择掌握核心技术、真正具有核心竞争力的(de)投资(zī)标的，确(què)保产业景气能够反(fǎn)映(yìng)在未(wèi)来的(de)业绩上(shàng)，要避免没有业绩(jì)支(zhī)持的跟风炒作。另(lìng)外，好的投资标的也要以合适(shì)的价格买入，否(fǒu)则很可能会赚(zhuàn)了(le)景(jǐng)气亏了钱。最后，投(tóu)资者要做好分散配置(zhì)，不要将资金全押(yā)一(yī)个(gè)赛道。

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