金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通(tōng)开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的(de)协同(tóng)发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以下(xià)简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地(dì)区的境外投(tóu)资者可(kě)通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品种为利率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为(wèi)人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业务的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地(dì)银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)准入(rù)备案(àn)的境外机(jī)构投(tóu)资者(zhě)，并(bìng)经外汇(huì)交易中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗申请成为场外结(jié)算公司的(de)清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之间的(de)风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司(sī)之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会和香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排(pái)和(hé)联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的(de)各20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序(xù)开展(zhǎn)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解两地(dì)市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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