私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日报记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读(xī)前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出(chū)现在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上(shàng)市(shì)公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓(cāng)风(fēng)格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可(kě)热的大(dà)牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是今年一季(jì)度(dù)葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份(fèn)和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会(huì)经济(jì)客观环境，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工(gōng)作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极(jí)限施(shī)压(yā)，从供(gōng)应链到相关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布(bù)讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关(guān)项(xiàng)目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二季度(dù)开始将实现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年(nián)二季(jì)度便(biàn)开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然(rán)一季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润(rùn)的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念股容(róng)百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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