金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的公告，同(tóng)意(yì)中国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可通过两地(dì)基础设施互联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案(àn)的(de)境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会(huì)员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中心与人民银(yín)行认可的境外(wài)电(diàn)子(zi)交易(yì)平台互(hù)联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)建立中央对手(shǒu)方清算(suàn)机构(gòu)互农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的联互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不(bù)超过人(rén)民(mín)币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可(kě)联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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