近(jìn)期市(shì)场(chǎng)风向(xiàng)变动，北向资金调仓(cāng)换(huàn)股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下(xià)三只(zhǐ)旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较(jiào)高点仍有(yǒu)距离，但(dàn)部分(fēn)资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们一起(qǐ)来(lái)看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前十大重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)丁二醇和丙二醇是不是酒精持(chí)腾讯(xùn)控股3.42％，减持(chí)紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业(yè)链

　　同一家机(jī)构旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时(shí)加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金大(dà)中华和施罗德国际精选中国(guó)机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材(cái)料中(zhōng)并未解释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德对中(zhōng)国新能源车产业链的(de)看重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主(zhǔ)题。一是(shì)电(diàn)动车供应链(liàn)；二是技术自主可控；三(sān)是医疗健康(kāng)基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电(diàn)动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变(biàn)化的影响日益显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动(dòng)汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为投资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链(liàn)的供应方面是全球的领导者，同时中国(guó)对成品车辆的(de)需求方面也占(zhàn)据重要地位。可(kě)能很多人不知道的(de)是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是在(zài)中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整车(chē)制造(zào)之(zhī)外，中国(guó)也是全球(qiú)电动车基础(chǔ)设(shè)施最完善(shàn)的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平均(jūn)一个公共充电(diàn)桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是(shì)16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许(xǔ)多公司正在在各自(zì)的领域中建立主导(dǎo)地(dì)位，以某智能组件为例，它(tā)是电动(dòng)汽车中用于电池和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商。该(gāi)公司(sī)在空调阀行业全(quán)球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等(děng)全球电动(dòng)汽车(chē)专家以及福(fú)特(tè)、宝马等(děng)原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内继续占据市场份额(é)——在法规(guī)的支(zhī)持下，该公(gōng)司的增长潜(qián)力是可(kě)预(yù)见的(de)。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联(lián)投(tóu)资旗舰基(jī)金安联神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方(fāng)财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中(zhōng)国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对(duì)中国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵(guì)州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公(gōng)司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国(guó)汽车工业协(xié)会）近(jìn)日(rì)发布的(de)数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽(qì)车市场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加(jiā)2家。但(dàn)是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能、国(guó)轩(xuān)高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来(lái)自Wind的(de)数(shù)据显示(shì)，截(jié)至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北(běi)向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的其它个(gè)股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北(běi)方华(huá)创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括(kuò)格力(lì)电器(qì)、中国建筑(zhù)、东(dōng)方财富、中国(guó)中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外(wài)资(zī)还包括“柏基(jī)”。超(chāo)长(zhǎng)线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何(hé)持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时(shí)代所处的位置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这方面它的市场(chǎng)份(fèn)额是(shì)领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性、生(shēng)命(mìng)周期(qī)和不(bù)含钴等特征而受到欢(huān)迎；动力(lì)电池(chí)的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考(kǎo)察宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他(tā)们(men)的判断也可(kě)能是错的。例如，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁(níng)德时代的竞争优势(shì)不复。随(suí)着电池(chí)成本下降，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁德(dé)时代和(hé)电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会影响柏基对于宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)的判(pàn)断。

　　但并非所有的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的(de)前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗、爱尔(ěr)眼科(kē)、华测检测、招商银(yín)行、美(měi)的(de)集(jí)团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互(hù)联(lián)网或(huò)者食品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末(mò)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行(xíng)、万华(huá)化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老(lǎo)窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平(píng)安、招商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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