近(jìn佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗)期市场(chǎng)风向变动，北(běi)向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者(zhě)梳理(lǐ)发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三(sān)只旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什么(me)信(xìn)号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同(tóng)时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为中国平(píng)安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国(guó)际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德(dé)时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴、美(měi)团、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持(chí)紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么(me)回事(shì)？

　　资料(liào)显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金大(dà)中(zhōng)华和施罗德(dé)国际精(jīng)选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释(shì)为何(hé)基金在4月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳(shū)理发(fā)现，施罗德(dé)对中国(guó)新能(néng)源车(chē)产(chǎn)业链的看重是(shì)一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期(qī)来看(kàn)，关(guān)注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主可(kě)控；三(sān)是医(yī)疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看好电动车(chē)产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变(biàn)化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得越来越重要(yào)。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的(de)一个方面。中国在这方面为投资(zī)者提(tí)供了(le)重要的(de)机会。中国在电动汽(qì)车价(jià)值(zhí)链的供应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对成品(pǐn)车辆的需求(qiú)方面(miàn)也占据(jù)重要地(dì)位。可能很多人(rén)不(bù)知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中国销(xiāo)售(shòu)的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也(yě)是全球电动车基础设施(shī)最完善(shàn)的国(guó)家之(zhī)一。以充(chōng)电桩为例，中国平(píng)均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应(yīng)链中，有许多(duō)公司正(zhèng)在在(zài)各自的(de)领域(yù)中建立主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关(guān)键组件的生产(chǎn)商(shāng)。该公司(sī)在空调阀(fá)行业全球市场占有约60％的份额，并在电(diàn)动汽车阀(fá)门行(xíng)业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以(yǐ)及(jí)福特、宝(bǎo)马等原始设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全(quán)球(qiú)范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的(de)支持(chí)下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力是可预(yù)见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资旗(qí)舰基金安联神州A股基(jī)金(jīn)也在3月大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时(shí)代、中国中免、东方财富(fù)、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗、安(ān)井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股(gǔ)逐一(yī)加仓(cāng)，其中加仓幅(fú)度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其(qí)余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国(guó)动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力电池企(qǐ)业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排(pái)名来看，根据(jù)中国汽车动力电(diàn)池产业创新联盟(méng)数据显示，今年(nián)4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领(lǐng)跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技(jì)、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为(wèi)动力电池(chí)行业的龙头企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季度实(shí)现(xiàn)营业收入890.38亿(yì)元，同比增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据(jù)显示，截至(zhì)5月14日(rì)，最近(jìn)7天北向(xiàng)资金净流入(rù)宁德(dé)时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净(jìng)流入较多(duō)的(de)其它个股(gǔ)还包括宁德时(shí)代(dài)、工业富联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业(yè)银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净(jìng)流出较多(duō)的个股包(bāo)括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还(hái)包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为(wèi)何持有宁德时(shí)代时，写道：宁德时(shí)代(dài)所处的(de)位置是令(lìng)人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机(jī)遇(yù)一是电(di佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗àn)动(dòng)车二是储能(néng)；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它(tā)的市场份额(é)是(shì)领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因为安全性、生命(mìng)周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电(diàn)池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是(shì)一致的(de)。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了：他们(men)如(rú)何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表(biǎo)示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是错的(de)。例(lì)如，若未来新的电池技术出(chū)现，宁德时(shí)代(dài)的(de)竞争(zhēng)优势不复(fù)。随着电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和电动车(chē)厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些(xiē)因素都会(huì)影响柏(bǎi)基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非所有的外资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本(běn)投资旗舰中国基金“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁(níng)德时代(dài)0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗alt="罕见！欧洲巨(jù)头(tóu)三大旗舰基金，同时出手(shǒu)！这只大白(bái)马(mǎ)要(yào)火(huǒ)了(le)？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214824879.png">

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金持(chí)有的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银(yín)行、美的(de)集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金-中国(guó)A股(gǔ)机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银(yín)行、万(wàn)华化学、恒(héng)生金(jīn)融、泸(lú)州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、京东方。3月基(jī)金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股(gǔ)、贵(guì)州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银(yín)行、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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