国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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