国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到(dào)19高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历36.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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