国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(ch赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读ǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读的美(měi)股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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