金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司(sī)）开(kāi)展香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合(hé)公告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关交易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人(rén)民(mín)银行要求并完(wán)成(chéng)内地银(yín)行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互换Medical staff可数吗，stuff通”交易权限的(de)境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民(mín)银(yín)行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互(hù)联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内外(wài)投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的(de)名义(yì)本金净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额(é)度Medical staff可数吗，stuff。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了(le)两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的(de)正常(cháng)运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规(guī)则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确(què)保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通(tōng)”的投资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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