近期市场风(fēng)向(xiàng)变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗德(dé)旗(qí)下(xià)三只旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资(zī)金开(kāi)始行动。透露(lù)什么信号？我(wǒ)们一起来(lái)看(kàn)看(kàn)。

　　当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日ng>欧洲(zhōu)巨头旗下三大(dà)基金(jīn)同时行动(dòng)

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生(shēng)物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金(jīn)“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、贵(guì)州茅台、深圳国际。4月，基(jī)金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国新(xīn)能源车产业(yè)链

　　同一(yī)家机(jī)构旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选基(jī)金大中华和施(shī)罗(luó)德国际精(jīng)选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。不过(guò)，记者梳(shū)理发现，施罗德(dé)对中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)车产业链的看(kàn)重(zhòng)是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志(zhì)中解释道：长期(qī)来看(kàn)，关(guān)注三大主题。一是电动车供应链；二(èr)是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响(xiǎng)日益显现，全球各国的(de)脱(tuō)碳行动变得越(yuè)来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动的一个方面。中国在这方面为投资者提供(gōng)了重要(yào)的机会。中国在电动汽(qì)车(chē)价值(zhí)链的供(gōng)应(yīng)方面是全(quán)球的领导者，同时中国(guó)对成品车辆的需(xū)求方面(miàn)也占据重要地位。可能(néng)很多(duō)人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有(yǒu)电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国(guó)也是全球电动车基础设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国(guó)平(píng)均一个公共(gòng)充电桩对(duì)应7辆车，欧洲(zhōu)是(shì)16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在(zài)电动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正在在(zài)各(gè)自(zì)的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地位，以某智能(néng)组件为例(lì)，它是(shì)电动汽车(chē)中用于电池和电机温控的(de)关键组件(jiàn)的(de)生产(chǎn)商。该公(gōng)司在空(kōng)调阀行业(yè)全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电动汽车阀门(mén)行业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特(tè)斯(sī)拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继(jì)续占据市场份额——在法(fǎ)规的支(zhī)持下，该公(gōng)司的增长潜力(lì)是(shì)可预(yù)见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非(fēi)孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗(qí)舰基金安联神州A股基金(jīn)也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美(měi)元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时(shí)代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十大(dà)重仓(cāng)股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最(zuì)大的就是(shì)宁德时代，加仓幅(fú)度(dù)高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基(jī)金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前(qián)十大(dà)重仓股中(zhōng)其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国(guó)汽车工业协会）近日发布(bù)的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市场共(gòng)计36家动力(lì)电池(chí)企业实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排(pái)名(míng)来(lái)看，根据中(zhōng)国汽(qì)车动力电(diàn)池产业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚(fú)能科技(jì)、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为(wèi)动力(lì)电池行业(yè)的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利(lì)润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的(de)业(yè)绩，来自Wind的(de)数据(jù)显(xiǎn)示，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天北向资(zī)金(jīn)净流入(rù)宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流入较多(duō)的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业(yè)富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国石化(huà)。北向资(zī)金(jīn)净流出较(jiào)多的个股包(bāo)括格力电器、中国(guó)建筑(zhù)、东方财(cái)富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江(jiāng)电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包括(kuò)“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及(jí)为何(hé)持有(yǒu)宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪(cōng)明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生(shēng)命周期和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎；动(dòng)力电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导(dǎo)者也(yě)非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投(tóu)资者，他们的判断也(yě)可能是(shì)错的(de)。例如，若未(wèi)来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的(de)竞争优(yōu)势不复。随着(zhe)电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时代和(hé)电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰(jiàn)中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测(cè)、招(zhāo)商银行、美的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末(mò)，基(jī)金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银(yín)行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招商银行、石药(yào)集(jí)团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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