国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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