国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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