国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(c铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处hí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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