近期(qī)市(shì)场风向(xiàng)变动，北向资金调仓换股，外资(zī)基金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时(shí)大手笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁(níng)王股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但(dàn)部分资金(jīn)开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗(qí)下(xià)三大基(jī)金同(tóng)时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招(zhāo)商(shāng)银行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、宁(níng)德时代、贵州茅台(tái)、万华(huá)化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际(jì)精(jīng)选基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能(néng)。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州(zhōu)茅台、深圳(zhèn)国际(jì)。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业链(l苏州区号是多少iàn)

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰(jiàn)基金(jīn)同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国(guó)际精选基(jī)金大中华(huá)和施(shī)罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不(bù)过(guò)，记(jì)者(zhě)梳理发现，施罗德对中国(guó)新能源(yuán)车产(chǎn)业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhō苏州区号是多少ng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动(dòng)车(chē)供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着(zhe)气候变化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重要。转向(xiàng)电(diàn)动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的供应方(fāng)面是(shì)全球(qiú)的领(lǐng)导者，同时中(zhōng)国对(duì)成品车辆的需求方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地位。可能很多人不(bù)知道的是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销(xiāo)售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全(quán)球(qiú)电动(dòng)车基础设施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中国平均一(yī)个公共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美(měi)国(guó)是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是(shì)28。来源(yuán)：施(shī)罗德官网。

　　在电动(dòng)汽(qì)车供(gōng)应链中，有(yǒu)许多公司正在(zài)在(zài)各(gè)自的领域(yù)中建立主导地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽车中用于电(diàn)池(chí)和电机温控的关键组件(jiàn)的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行(xíng)业全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在电动(dòng)汽(qì)车阀门行业拥有(yǒu)超(chāo)过(guò)90％的市场(chǎng)份额。客(kè)户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车(chē)在(zài)全球(qiú)范围内继(jì)续占据市(shì)场份额——在(zài)法规(guī)的(de)支持(chí)下，该公司的(de)增(zēng)长(zhǎng)潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非(fēi)孤(gū)例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)联投资旗舰基(jī)金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最新规(guī)模47亿美元，截(jié)至(zhì)3月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最(zuì)大的就是宁德时代(dài)，加仓幅(fú)度(dù)高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国(guó)汽(qì)车(chē)工业协会）近日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场(chǎng)共计(jì)36家动力(lì)电池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动(dòng)力电池(chí)装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排名来(lái)看(kàn)，根据中国汽车(chē)动(dòng)力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行业的(de)龙(lóng)头(tóu)企业，宁德时代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元(yuán)，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐(lài)

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至5月14日，最近7天北向资(zī)金净(jìng)流入宁德(dé)时代15.75亿元，位居北(běi)向净流(liú)入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净流(liú)入较多的其它个(gè)股还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资(zī)金净(jìng)流(liú)出较(jiào)多的(de)个(gè)股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还(hái)包(bāo)括“柏(bǎi)基”。超长线(xiàn)投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德时代时，写道：宁(níng)德时代所处的位置是(shì)令(lìng)人(rén)羡慕的(de)。它背后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚(jù)焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池因为(wèi)安全(quán)性、生命周期和不(bù)含钴等(děng)特(tè)征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池的企业发展与政(zhèng)府的(de)脱(tuō)碳计划是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所(suǒ)有的投(tóu)资(zī)者(zhě)，他(tā)们的判断(duàn)也可(kě)能(néng)是错的。例如，若(ruò)未来新的电(diàn)池(chí)技术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优势不复。随着(zhe)电池(chí)成(chéng)本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时代和电动(dòng)车厂商的关系(xì)若(ruò)不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投资旗(qí)舰(jiàn)中国(guó)基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金持(chí)有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银(yín)行(xíng)、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通(tōng)加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者(zhě)食(shí)品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商(shāng)银行、万华化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东方。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中(zhōng)国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里巴巴11.66％。

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