国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55拙荆是什么意思，拙荆是什么意思万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基拙荆是什么意思，拙荆是什么意思金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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