近期市场风向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资(zī)金开始行动。透露什么信号？我们一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金同(tóng)时(shí)行动(dòng)

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基金“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另一只旗舰(jiàn)基金(jīn)也(yě)加仓宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗(luó)德国际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德(dé)时代、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗下三(sān)大(dà)旗(qí)舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金大中华和施罗(luó)德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材料中并未(wèi)解释(shì)为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗(luó)德(dé)对中国新能源车产(chǎn)业(yè)链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释道(dào)：长期(qī)来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二是技术自主可(kě)控；三(sān)是(shì)医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得越(yuè)来越重要。转向电(diàn)动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的(de)一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这方(fāng)面为(wèi)投(tóu)资(zī)者(zhě)提供(gōng)了重(zhòng)要的(de)机(jī)会。中(zhōng)国在电动汽车价值链(liàn)的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同时中(zhōng)国对(duì)成品车辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位。可能很多人不(bù)知道(dào)的是，全(quán)球2022年销售的所有电动汽(qì)车(chē)中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也(yě)是全(quán)球电动(dòng)车基础设施最(zuì)完善的国家(jiā)之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平(píng)均一个公共充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美(měi)国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动(dòng)汽车供(gōng)应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中用于电(diàn)池和(hé)电机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公(gōng)司(sī)在空调阀行业全球市(shì)场占有约60％的份额，并在电(diàn)动汽车阀(fá)门行(xíng)业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及(jí)福特、宝马(mǎ)等原(yuán)始(shǐ)设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在(zài)全(quán)球(qiú)范围内继续(xù)占据(jù)市(shì)场份(fèn)额——在法规(guī)的支(zhī)持下(xià)，该(gāi)公司的增长潜力是可预见的(de)。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德也(yě)并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也(yě)在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平(píng)安。商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级>

　　3月，基金(jīn)对(duì)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅(fú)度最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协(xié)会）近日发布(bù)的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽(qì)车市场共计(jì)36家动(dòng)力电池企业实现装车配(pèi)套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动(dòng)力(lì)电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽(qì)车动力电池(chí)产业(yè)创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业的龙(lóng)头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金(jīn)调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资金(jīn)净(jìng)流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个(gè)股(gǔ)还包括宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅(máo)台、工商银行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金(jīn)净流出较多的个股包括(kuò)格力(lì)电器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为(wèi)何(hé)持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德(dé)时代(dài)所处的位置是(shì)令人羡(xiàn)慕(mù)的。它背后有两大(dà)增长(zhǎng)机遇(yù)一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额(é)是领(lǐng)先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池(chí)因为安全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电池的企业(yè)发展与政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏基十问(wèn)”来考察宁(níng)德时代(dài)的(de)。

　　不过，柏(bǎi)基也(yě)表示，如同所有的投资者，他们的(de)判(pàn)断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术(shù)出(chū)现，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随着电(diàn)池(chí)成本下降，宁(níng)德时代若不能保持(chí)利(lì)润率。宁(níng)德时(shí)代和电(diàn)动车厂(chǎng)商(shāng)的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影(yǐng)响柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非(fēi)所有的外(wài)资都在加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代(dài)、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行(xíng)、美的(de)集团、广联达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代之(zhī)外(wài)，互(hù)联网或者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币(bì)，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓股为贵州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万(wàn)华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京(jīng)东方。3月基(jī)金加仓幅度(dù)最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美(měi)团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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