国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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