近(jìn)日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添(tiān)富3家(jiā)基金公司旗下(xià)的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同(tóng)时公告(gào)，基(jī)金将于5月(yuè)15日至(zhì)19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计(jì)募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门(mén)主线(xiàn)的中特估行情(qíng)持(chí)续发酵，市(shì)场也(yě)预(yù)期(qī)此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面助(zhù)推(tuī)中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特(tè)估行情(qíng)带动央国企上市(shì)公司(sī)价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关板块(kuài)和个股(gǔ)迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情。截(jié)至5月12日(rì)收盘，不计算年内上(shàng)市(shì)新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内涨(zhǎng)幅居前的国(guó)企股中，传媒(méi)、计(jì)算机(jī)、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑装饰板块个(gè)股均值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化工(gōng)、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统(tǒng)计(jì)，平(píng)均涨幅居前的方向(xiàng)为出(chū)版(bǎn)、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电池(chí)板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注(zhù)：分(fēn)板块统计国企股年(nián)内涨(zhǎng)跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景气低估(gū)方向

　　随(suí)着中特估行情发(fā)酵月(yuè)余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金(jīn)面来(lái)看，作为市(shì)场“聪(cōng)明钱”的(de)北向(xiàng)资(zī)金近(jìn)两日（5月11日(rì)至12日）也一别此前连(lián)续6日(rì)加(jiā)仓而减持(chí)，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石化(huà)2l是多少毫升 2l是多少升、片仔(zǎi)癀、中国(guó)石(s2l是多少毫升 2l是多少升hí)油、设计(jì)总院本周(zhōu)累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念引发的估值修复(fù)仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题(tí)材上体现出较高(gāo)的(de)赚钱(qián)效(xiào)应。长(zhǎng)期(qī)在国(guó)企改革的深度(dù)价值挖掘方(fāng)面仍(réng)有(yǒu)较大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未来(lái)的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战(zhàn)略性(xìng)重组和专业化整合(hé)，以及存在优(yōu)质资产注(zhù)入上(shàng)市(shì)平台(tái)或(huò)重组预(yù)期的板块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前(qián)基本面较弱，但(dàn)因行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改(gǎi)善(shàn)，并有望持续向(xiàng)好，如(rú)建筑(zhù)和船(chuán)舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估行情，如(rú)公共事(shì)业领域与三大通信(xìn)运营(yíng)商等(děng)。重点关注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业、交运和通信(xìn)。

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