国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资产(chǎn武警能打过特警吗)表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

武警能打过特警吗　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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