金融(róng)界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布(bù)联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结(jié)算(suàn)有限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联互通(tōng)参与内地银行(xíng)间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗项(xiàng)准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期(qī)可交易品种为(wèi)利(lì)率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报(bào)价商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签署报价商(shāng)协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互(hù)换(huàn)集中清算业务的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者为符合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券市场(chǎng)准入备案的(de)境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成(chéng)为场(chǎng)外(wài)结算公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银行认可的(de)境外电子交易(yì)平台(tái)互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对(duì)手方清算机(jī)构互联互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额(é)每日不(bù)超(chāo)过(guò)人(rén)民币(bì)200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的(de)“互换通(tōng)”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设(shè)定上限不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监(jiān)管合(hé)作原则(zé)和具体安排(pái)达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗机构在(zài)债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面(miàn)的监(jiān)管合(hé)作安排(pái)和联络(luò)协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场(chǎng)各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换(huàn)通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算公司为参与做准备。

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