国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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