国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。<美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377/p>

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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