市场再迎来风险管理新(xīn)利(lì)器，科创50ETF期权(quán)上市(shì)在即(jí)。

　　5月12日证监会宣布，为健(j青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么0000; line-height: 24px;'>青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么iàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工(gōng)具，启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作(zuò)。同日(rì)，上(shàng)交(jiāo)所发文称，将在证监会指导下认真做好科创50ETF期权上市准备。

　　截至(zhì)目前，市(shì)面上已有8只(zhǐ)科创(chuàng)50ETF，合计规模超(chāo)900亿元，另(lìng)外还(hái)有(yǒu)2只(zhǐ)科创50成分增强策略ETF。业(yè)内人士表示，随着(zhe)科创(chuàng)50ETF期权的上市，市(shì)场(chǎng)投资者将拥有更灵活的风险管理工(gōng)具(jù)，相应(yīng)的ETF市场容量、流动性、稳定性都将有所提升，更多(duō)吸(xī)引资金入市，也能更(gèng)好地服务(wù)于科创板上市企业(yè)。

　　证监会(huì)还表示，自2015年(nián)2月开展(zhǎn)股(gǔ)票期权试点以(yǐ)来，证监会组织沪深(shēn)交易所(suǒ)先后上(shàng)市(shì)了7只ETF期权，市场运行平(píng)稳(wěn)有序，有(yǒu)效发挥了(le)引入增量(liàng)资(zī)金、稳定现(xiàn)货市场的作用，为进(jìn)一步丰富ETF期权品种夯(hāng)实(shí)了基(jī)础。

　　科创50ETF期权涨(zhǎng)跌(diē)幅调整为(wèi)20％

　　上交所(suǒ)表示，科创(chuàng)50ETF期权(quán)作为宽(kuān)基(jī)类ETF期权产品，将总体沿用前期的风控措施，并根据(jù)科(kē)创(chuàng)板股(gǔ)票(piào)涨跌幅设置(zhì)对科创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适(shì)应性调整(zhěng)为20％，相关措(cuò)施在创(chuàng)业板ETF期权已有实践。后(hòu)续，上交所将在目前行之有效的(de)风险防控和市(shì)场监(jiān)管措施的基础上，进一步做好(hǎo)风险研判，全面加强市场监管，确保新产品平稳上市。

　　证监会也(yě)表(biǎo)示，一直(zhí)高度重视(shì)ETF期权市场稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)和风险防控工作(zuò)，持续完善制度规(guī)则体系，加强运行管理和风(fēng)险(xiǎn)监(jiān)测。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情(qíng)况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。

　　作为我国首只(zhǐ)基于科创(chuàng)50指(zhǐ)数的场(chǎng)内期权品种，证监(jiān)会称，科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权科技创新特(tè)色鲜明(míng)，与现有ETF期权品种(zhǒng)形(xíng)成良(liáng)好(hǎo)互补。上市科创50ETF期权，是(shì)贯彻落实党(dǎng)的二(èr)十(shí)大精神、“十四五”规(guī)划《纲(gāng)要》的重大举措，是贯彻(chè)落实党中央、国务院关于推进(jìn)上海国际金融中心建设、支持浦东新区(qū)高水平改革开放决策部署的重要安排。

　　上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质(zhì)效。

　　上交所表示，推(tuī)进科创(chuàng)50ETF期权(quán)新产品上(shàng)市(shì)，对促进科创板企(qǐ)业进一步(bù)发挥科创能效、支持科创板建设具有积极(jí)意义。上市科创50ETF期权，可有(yǒu)效满足科创(chuàng)板投(tóu)资(zī)者风险(xiǎn)管理需(xū)要(yào)，有助于科创板(bǎn)更好发挥资本(běn)市场改革试验田作用(yòng)，对于促进科创板和股票期权市场长期持续健(jiàn)康发展(zhǎn)意义重(zhòng)大。

　　首只基于科创50指数场内期权

　　据(jù)上交所(suǒ)介绍，2019年设(shè)立以来，科创板(bǎn)建设稳步推进，市场运行平稳有序，支(zhī)持和(hé)鼓(gǔ)励“硬科技”企业(yè)上市(shì)的集聚示范(fàn)效应(yīng)日益显现(xiàn)。截至(zhì)2023年4月底，科创(chuàng)板已(yǐ)有上市公司519家，总(zǒng)市(shì)值达6.65万亿元，板块的(de)科技创新(xīn)属性(xìng)持(chí)续强(qiáng)化。

　　目(mù)前(qián)科创(chuàng)板尚缺(quē)少(shǎo)相应的风险管(guǎn)理工具(jù)，上(shàng)交所根(gēn)据市场需求积(jī)极推动科创50ETF期权新产品研发，将其作为完善(shàn)科创板配套产品体系、提升(shēng)科创板(bǎn)吸引力和流动(dòng)性、推进科(kē)创板做市商制(zhì)度功能(néng)发挥、持续(xù)发挥科(kē)创板(bǎn)改革先行(xíng)先试示范引(yǐn)领作(zuò)用的重要举(jǔ)措。

　　据了解，首批4只(zhǐ)科(kē)创50ETF于(yú)2020年9月28日成(chéng)立(lì)，随后，在2021年，又(yòu)有(yǒu)4只科创50ETF相继成立。截至目(mù)前(qián)，市场(chǎng)上科创50ETF合计(jì)规模超900亿元，其(qí)中，规模最大华夏(xià)上证科(kē)创板50ETF规模为587.95亿元，该ETF近2年净流入超(chāo)440亿元，是同期非货(huò)ETF市场最吸(xī)金ETF；规模(mó)位居第二位(wèi)的是易方达上(shàng)证科创板50ETF，最新规模为197.41亿元。

　　而早在科(kē)创板设立(lì)以来，市场对(duì)风险管理工具的呼(hū)声(shēng)不断，由于涨(zhǎng)跌幅限制(zhì)比例为20％，投资者在投资科创板个股(gǔ)面临的价格波动更大，因此(cǐ)，随着市(shì)场(chǎng)体量(liàng)不断扩(kuò)张，风险(xiǎn)管理需求也更加庞(páng)大。

　　“科创(chuàng)板50ETF期权的上市，将会(huì)给(gěi)投资者提供(gōng)更加灵活的风险管理工具，使得投资(zī)者(zhě)更有效率(lǜ)管(guǎn)理风险的同时(shí)，能(néng)够有更多的时间和精力去(qù)关(guān)注标的对(duì)应上市(shì)公司的投(tóu)资价值。”中山大学岭南(nán)学院教授韩(hán)乾(qián)认为，随着科创(chuàng)50ETF期权推出，相(xiāng)应的ETF现货市场的容(róng)量将有所扩大，提供更好的流动(dòng)性，市场(chǎng)稳定性提升；也将为市场带来更多的增量(liàng)资金，更好(hǎo)地(dì)服务(wù)科创板上(shàng)市企业。

　　事实上，ETF期权作为全球资本市场基础、成熟(shú)、普遍的金(jīn)融衍生工具，在价格发现(xiàn)、风(fēng)险(xiǎn)管理(lǐ)、完善市(shì)场多空(kōng)平衡机制等方面发(fā)挥了(le)重要作用。截至目前，市(shì)场已上市(shì)7只ETF期权，且近年(nián)来ETF期权市场上新(xīn)速度加快(kuài)。在去年，就有(yǒu)4只新(xīn)品种上市，包括(kuò)上交所旗下的中(zhōng)证(zhèng)500ETF期权，深交(jiāo)所旗下的创(chuàng)业板ETF期权、中证500ETF期(qī)权(quán)和深(shēn)证100ETF期权。

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