公募基(jī)金一(yī)季报募集(jí)披露。张坤(kūn)以超880亿元的(de)管理(lǐ)规(guī)模(mó)，再(zài)度(dù)成(chéng)为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓路径(jìng)和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募(mù)一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国(guó)海洋石(shí)油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易(yì)所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒、美(měi)的(de)集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级基金(jīn)经理谢治宇则加仓了(le)晶(jīng)晨股份、海(hǎi)康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可(kě)积累的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选、易(yì)方达(dá)优质企业三年持(chí)有(yǒu)、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只基(jī)金披(pī)露了2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张(zhāng)坤的基金管理规模(mó)超越葛(gé)兰，再度成为主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募(mù)一(yī)哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持(chí)了高仓位运作(zuò)，4只基(jī)金的(de)权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持(chí)基金(jīn)股票仓位基本稳定，对(duì)结(jié)构(gòu)进行(xíng)了调整，增加了消费等(děng)行业的配置，降低了金融等行业(yè)的(de)配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管(guǎn)的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益(yì)，基(jī)金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模(mó)最大的基金——易方(fāng)达(dá)蓝筹精选在一(yī)季度末的(de)基(jī)金(jīn)规模为562.09亿元，报告(gào)期(qī)内基(jī)金份额净值(zhí)增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓(cāng)，使其(qí)进(jìn)入了易方达蓝筹(chóu)精选第十(shí)大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白(bái)酒股进行了不(bù)同(tóng)的加(jiā)减仓(cāng)操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州(zhōu)茅(máo)台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况来看，易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选在(zài)一季度(dù)还减持了香港交(jiāo)易(yì)所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张(zhāng)坤在一季报(bào)中指出(chū)，个股方(fāng)面，仍(réng)然持有商业模式出色、行业格局清晰(xī)、竞争力强的优质公司(sī)。基本面价值投资很(hěn)吸引人(rén)的一点是，投资(zī)者可以(yǐ)用很长一段(duàn)时间来(lái)充分观察公司的(de)发展，等到它们用事实(shí)证明自(zì)己(jǐ)的(de)成功和巨大的成长潜力之后，再(zài)买入也(yě)不(bù)迟(chí)。基本(běn)面价值(zhí)投资的优势之一(yī)在于肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌可积累性。如果只是针对某一(yī)次投资，积累的(de)重要性可能并不显著(zhù)。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累性就是这一(yī)目标(biāo)的最重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的坡(pō)”并在(zài)坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻(xún)找投(tóu)资机会

　　一季度末(mò)，顶流基金(jīn)经理刘彦春管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模(mó)达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)是刘(liú)彦(yàn)春管理的规模最大的基金，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)保(bǎo)持高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该(gāi)基(jī)金重仓贵州茅(máo)台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大(dà)集团、药(yào)明康德(dé)、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成(chéng)长前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从持(chí)仓变(biàn)动情(qíng)况(kuàng)来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一(yī)季(jì)度加(jiā)仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等(děng)股票，减持中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、药明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下(xià)行仍将是今年(nián)主(zhǔ)要(yào)宏观(guān)背景。经济运(yùn)行(xíng)正常化(huà)需要一(yī)个过程，特别是居民和中小企(qǐ)业，需(xū)要时间修(xiū)复(fù)资产负债表、修复信心。随(suí)着经济(jì)逐(zhú)步正常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然事件，消(xiāo)费今年大(dà)概(gài)率超预期回升。就近期公布的社(shè)融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季(jì)度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路(lù)上。除了继续(xù)关注整(zhěng)个(gè)经济(jì)体发展状(zhuàng)况之外，可以将目光(guāng)更多放在微观企业层面。可(kě)以(yǐ)看到很(hěn)多(duō)公司在过去几年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事，经营效率提升(shēng)，逆境(jìng)中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更(gèng)加强大(dà)。不(bù)必总是关注宏观数据，多看看(kàn)微观企业变化(huà)可以(yǐ)让内心更(gèng)加平静(jìng)。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保(bǎo)持合(hé)同约定较高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行(xíng)业(yè)中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管理(lǐ)规模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑赢了(le)业(yè)绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末保(bǎo)持(chí)高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别为三安光电、海康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起科技、韵达股(gǔ)份(fèn)、万华化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一季度兴全(quán)合(hé)润前十大重(zhòng)仓股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来看，一季度(dù)兴全合(hé)润加(jiā)仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大(dà)持仓。此外，一季度兴全合润加仓(cāng)三安光(guāng)电，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达(dá)股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润(rùn)一(yī)季报中指(zhǐ)出(chū)，今年(nián)一季度(dù)疫情对经济(jì)的影响基本消(xiāo)除，整(zhěng)体经济(jì)逐步回到(dào)复(fù)苏轨道(dào)。随着中(zhōng)国(guó)的稳增长政(zhèng)策落(luò)实与全球范围(wéi)内的肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌(de)通胀见顶，内需(xū)复苏加上(shàng)预期改善推动资本市场(chǎng)风险偏好(hǎo)回升(shēng)。虽然海外(wài)银行(xíng)出现了阶段性危机，但各(gè)国政府较(jiào)为迅速地采取了(le)对(duì)应(yīng)措施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子(zi)版块带动的人工智能、中字头的(de)‘中特(tè)估’、半导体等(děng)板块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软件公司(sī)进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良好投(tóu)资性价(jià)比的(de)优秀公司(sī)。”谢(xiè)治宇(yǔ)表(biǎo)示。

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