国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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