大家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通股票(piào)混(hùn)合来看，截至去中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混合外，其他(tā)三只产品也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一(yī)季度的操(cāo)作(zuò)中，本基金总体把(bǎ)握住了(le)市(shì)场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合(hé)调整取得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中(zhōng)国特色估值(zhí)体系所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成(chéng)为市场最有持续性(xìng)的一(yī)条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)涨了14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅(fú)分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了(le)5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了结(j中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分ié)”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一波明(míng)显(xiǎn)的(de)调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后续(xù)盛(shèng)夏攻(gōng)势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以政府支持力度进一步加(jiā)大、资(zī)本(běn)开支增加、订单增加和(hé)产品(pǐn)销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上(shàng)半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标志(zhì)着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场(chǎng)内生调整需求(qiú)出现集(jí)中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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