国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(k阴肖是指哪几个肖ē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　阴肖是指哪几个肖>景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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