金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海清算所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清算(suàn)业务的(de)清(qīng)算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地(dì)银行(xíng)间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思。拟申(shēn)请(qǐng)开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银行认(rèn)可的境外(wài)电(diàn)子交易(yì)平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机(jī)构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司(sī)之间净头寸对应的(de)“互换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思(shí)调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关(guān)事宜的(de)谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合(hé)作安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市(shì)场(chǎng)各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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