国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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