昨(zuó)夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和(hé)众议院议长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会(huì)是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花(huā)几天(tiān)时(shí)间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精(jīng)简协议(yì)。另一(yī)位消息(xī)人士称(chēng)，预计谈判(pàn)代(dài)表将(jiāng)敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额(é)，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美国的(de)可(kě)自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一(yī)半用于国防，一些议员表示(shì)不应(yīng)该削(xuē)减这(zhè)一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形势(shì)并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目(mù)标不(bù)是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价(jià)格反映了市场对全(quán)球宏观(guān)经济(jì)形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四(sì)的(de)最新数(shù)据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的(de)某(mǒu)次会议上再(zài)度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基(jī)金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加息规(guī)模(mó)通常都是25个(gè)基(jī)点(diǎn)的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大(dà)关(guān)一步之遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第(dì)九家市(shì)值突破(pò)1万亿美元的(de)上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的(de)财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于(yú)市(shì)场预期(qī)的(de)65亿(yì)美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季营(yíng)收将达(dá)到(dào)110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预(yù)期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据主导地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱(ruò)。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级(jí)研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共(gòng)振(zhèn)带(dài)来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上(shàng)限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的(de)避险观望情绪较(jiào)为明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会(huì)议(yì)纪要来(lái)看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投资等经济数据略低于市场，市场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国(guó)内经济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本端原料价(jià)格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及预期(qī)以及原料成本(běn)持续(xù)下移导致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当前(qián)国(guó)内钢(gāng)材需(xū)求(qiú)也已临(lín)近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋(qū)势单反可以带上飞机吗(shì)。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加今年(nián)年(nián)初以来市(shì)场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错配(单反可以带上飞机吗pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期(qī)中的下半年(nián)的粗(cū)钢产(chǎn)量平控(kòng)政策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国(guó)进(jìn)口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期(qī)货研(yán)究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国(guó)内政策利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体(tǐ)现，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期(qī)后，国内下一(yī)个(gè)相对(duì)重要的(de)政策(cè)时(shí)点可(kě)能在7月的半(bàn)年度(dù)经济数(shù)据公布(bù)后，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及(jí)铁矿(kuàng)石非(fēi)澳(ào)巴发(fā)货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持续，价(jià)格(gé)还(hái)未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要具(jù)备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行(xíng)动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或(huò)延续(xù)弱(ruò)势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌(tā)陷叠(dié)加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢(gāng)现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初(chū)期(qī)的价格区(qū)间有利于(yú)行业供需加快调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自(zì)政策面和市场(chǎng)力量的供(gōng)应压(yā)减速(sù)度(dù)加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价(jià)格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能(néng)会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹(dàn)。

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