一季度，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的(de)迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为(wèi)其资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面(miàn)说明，他(tā)不仅在(zài)地缘政治(zhì)风险中持续看好中概互联网公司(sī)持(chí)续的估(gū)值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后在金融(róng)危机时(shí)期一举(jǔ)成名(míng)。他还(hái)因在(zài)游戏驿(yì)站成(chéng)为(wèi)热(rè)门(mén)股之前(qián)押注该(gāi)公司而闻名，去年还(hái)做(zuò)空(kōng)了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该(gāi)对(duì)冲基金还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的走势(shì)并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积极(jí)的表态，更加(jiā)激发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反(fǎn)映在对(duì)美国(guó)大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开(kāi)最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭(bì)促使(shǐ)地区银行的客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步(bù)倒(dào)闭的担(dān)忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们(men)对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第(dì)一(yī)共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他金融(róng)股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行的股(gǔ)价并没(méi)有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思)一季(jì)末(mò)购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在(zài)被摩根大通(tōng)收购其大部(bù)分资产之前已被(bèi)监(jiān)管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平(píng)洋合众(zhòng)银行，随着(zhe)银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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