大家(jiā)好，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年(nián)一季度(dù)末，已经基本清仓了(le)新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合外，其他三只产品(pǐn)也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一(yī)季报(bào)称，在一季度的操作(zuò)中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住了(le)市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的超额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特(tè)色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均(jūn)取得(dé)正(zhèng)收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为，AI主题(tí)板块在(zài)短期高(gāo)度依赖(lài)交易，阶段性失(shī)去靠配置获(huò)取超额回报(bào)的(de)特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成(chéng)交占全市场比重超40％的天(tiān)数(shù)已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特(tè)征，尽管热闹，但不十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在(zài)内(nèi)，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的(de)调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支持力(lì)度进一(yī)步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将(jiāng)会(huì)重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等(děng)板块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵(jiào)，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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