近期市(shì)场风向(xiàng)变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施罗德旗下三(sān)只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金同时大手笔加(jiā)仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点(diǎn)仍(réng)有(yǒu)距离(lí)，但部分资金(jīn)开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国(guó)际(jì)精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)为中国(guó)平安(ān)、招商(shāng)银行、紫金(jīn)矿业(yè)、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗(luó)德(dé)旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，台积电、腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾(téng)讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德(dé)时代、隆基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一(yī)家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三(sān)只基金中，施罗(luó)德国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中华和施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并(bìng)未解释(shì)为(wèi)何基(jī)金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能源车产业链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术自主可控；三(sān)是医(yī)疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电(diàn)动车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的(de)影响日益(yì)显现，全球(qiú)各(gè)国的脱碳行动变得越来(lái)越重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在(zài)这方(fāng)面为投资者(zhě)提供了重要的机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导者，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地位(wèi)。可能(né中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单ng)很多人不知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售的所有电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础设施(shī)最(zuì)完善的国家(jiā)之一(yī)。以充电(diàn)桩为例，中(zhōng)国平均一(yī)个(gè)公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源(yuán)：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有(yǒu)许多公司正在在各自(zì)的领域中建立(lì)主导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽(qì)车中(zhōng)用于(yú)电池和电机温(wēn)控的关键组件(jiàn)的生产商。该(gāi)公司在空调阀行(xíng)业(yè)全(quán)球市场占(zhàn)有约60％的(de)份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀门行业(yè)拥(yōng)有超过90％的市场(chǎng)份额(é)。客户包括特斯(sī)拉等全球电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及(jí)福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继(jì)续(xù)占(zhàn)据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司(sī)的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤(gū)例(lì)。

　　另一欧(ōu)洲巨(jù)头安(ān)联(lián)投资旗舰基金(jīn)安联(lián)神州A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集(jí)团(tuán)、中国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓(cāng)股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中加仓幅(fú)度(dù)最(zuì)大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中(zhōng)免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车(chē)工(gōng)业协会(huì)）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行(xíng)业集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)共计36家动(dòng)力电池企业实(shí)现装车配套，较去年同期增加2家(jiā)。但是排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力电池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中度依(yī)旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根(gēn)据中国(guó)汽(qì)车(chē)动(dòng)力(lì)电池产业创(chuàng)新联盟(méng)数(shù)据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿(yì)纬(wěi)锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企(qǐ)业(yè)，宁德时代于(yú)2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示(shì)，截(jié)至5月14日，最近7天(tiān)北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净流入榜首。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)流入较多的其它(tā)个股还(hái)包括宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化(huà)。北向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财(cái)富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的(de)“宁(níng)王(wáng)”的(de)外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令(lìng)人(rén)羡慕的。它背(bèi)后有两大增长机遇一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池，这方面(miàn)它的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是(shì)一(yī)致的。CATL的(de)领导者也(yě)非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解释(shì)了(le)：他们如何通(tōng)过(guò) “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是(shì)错的(de)。例(lì)如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的(de)竞争优势不复。随着(zhe)电池成本下(xià)降(jiàng)，宁(níng)德时代若不能保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因(yīn)素都(dōu)会(huì)影响柏基对于宁德时(shí)代的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非(fēi)所(suǒ)有(yǒu)的中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单外资(zī)都在加仓(cāng)宁德时代。4月另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲巨头安本投资旗(qí)舰(jiàn)中(zhōng)国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)持有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美(měi)的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或(huò)者食品(pǐn)饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根基(jī)金(jīn)-中(zhōng)国(guó)A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵(guì)州茅台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万(wàn)华化学、恒(héng)生金融、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最(zuì)大的为泸州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单mg alt="罕见(jiàn)！欧(ōu)洲巨头三(sān)大旗舰基金(jīn)，同(tóng)时出(chū)手！这(zhè)只大白马要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214825282.png">

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网(wǎng)易(yì)、阿里巴巴(bā)、中国平安(ān)、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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