金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香(xiāng)港金融衍生品市(shì)场的(de)协(xié)同(tóng)发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香(xiāng)港(gǎng)场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司(sī)）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的境外投资(zī)者可(kě)通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯交易及结算(suàn)币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经(jīng)外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的(de)境外投资者需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银(yín)行认可的境外(wài)电子交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者(zhě)提(tí)供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全(quán)部境外投资(zī)者通(tōng)过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会(huì)和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具体安排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录健全了(le)两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安排(pái)和联(lián)络协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各(gè)项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投资者(zhě)教育和(hé)服(fú)务，切实维护(hù)投(tóu)资(zī)者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律(lǜ)法规(gu聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯ī)、业务规则和实践操作(zuò)的(de)差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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