昨夜(yè)，据路透社最新报道，知(zhī)情人(rén)士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人(rén)士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能(néng)达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而(ér)是一份包(bāo)含(hán)几个关键数字的精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息(xī)人士(shì)称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括(kuò)军(jūn)费(fèi)开支，但让(ràng)议(yì)员(yuán)们在未(wèi)来(lái)几个月通过(guò)正常(cháng)的(de)拨款程序(xù)敲定住房和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支配支(zhī)出达到(dào)1.7万(wàn)亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半(bàn)用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面(miàn)对面会议(yì)不(bù)太可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当(dāng)前的(de)任务是监(jiān)控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是(shì)推动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡价(jià)格(gé)，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新(xīn)数据显示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在(zài)6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市(shì)场认为接(jiē)下来(lái)两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加(jiā)息规模通常(cháng)都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值(zhí)大关一(yī)步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家(jiā)市值突(tū)破(pò)1万亿(yì)美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划(huà)分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二(èr)财(cái)季(jì)营(yíng)收将达到110亿美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从(cóng)全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的(de)利益(yì)远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达(dá)如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑(huá)并创下(xià)近半(bàn)年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研中(zhōng)心黑(hēi)色(sè)高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和(hé)产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续加息的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对(duì)于(yú)大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资等经济数据(jù)略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的(de)情况(kuàng)下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑(chēng)走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力(lì)的(de)情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前(qián)预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃(rán)料进(jìn)口规模又出现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的(de)下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今(jīn)年以来(lái)表(biǎo)现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来(lái)国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国(guó)内市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材(cái)供应压(yā)力(lì)会(huì)明显增加，产量也面临继(jì)续(xù)压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下(xià)一(yī)个相对重要的(de)政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的半年度(dù)经济数据(jù)公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价(jià)格底部(bù)的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁(ti军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次ě)矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发(fā)货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还(hái)在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平(píng)衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量平控政策(cè)尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的(de)市场供需(xū)格局，与成(chéng)本塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短(duǎn)暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，在期货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货目前(qián)回(huí)归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业供(gōng)需加快调整，且(qiě)目军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次(mù)前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社会库存(cún)较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月(yuè)份(fèn)之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量的(de)供应(yīng)压减速度(dù)加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或(huò)将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月(yuè)中旬(xún)之前(qián)的(de)偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然(rán)有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可(kě)能会(huì)刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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