国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)俄罗斯乌克兰什么时候结束战争比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期俄罗斯乌克兰什么时候结束战争末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信俄罗斯乌克兰什么时候结束战争力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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