全球头号(hào)对(duì)冲基金桥水(shuǐ)的最新(xīn)调仓(cāng)情况曝光(guāng)了！

　　根据其向美国证交会提(tí)交的13F文件显示，桥水基(jī)金（Bridgewater Associates）在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓市值达到(dào)163.88亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)1140亿元），较一季度末有所缩(suō)水(shuǐ)。

　　安硕(shuò)核(hé)心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在一(yī)季(jì)度(dù)获得桥水大幅加仓，晋升为其第一大(dà)重仓，但桥水减持了两只标普500ETF，还减持(chí)了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等(děng)多只(zhǐ)消费股；另外桥水加仓了谷歌母公(gōng)司Alphabet、脸书等，但(dàn)是减持(chí)了拼(pīn)多多、黄(huáng)金ETF等。

　西安市城六区是哪几个　但是桥水最新观点表示(shì)，其非常看好黄金(jīn)，认为黄金(jīn)可(kě)能正处于持续增长期(qī)的(de)开端。

　　桥(qiáo)水美股持(chí)仓市(shì)值近164亿美元

　　美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)了(le)最新的(de)13F文(wén)件，桥(qiáo)水基金(jīn)今年一季度末的持仓曝光。据(jù)了(le)解(jiě)，到今年4月末，桥(qiáo)水管理的(de)全权委托资(zī)产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来(lái)看看桥水(shuǐ)在(zài)今年(nián)一(yī)季度的美股(gǔ)持仓变动情况(kuàng)，数(shù)据显(xiǎn)示，截止2023年3月末，桥水在美(měi)股(gǔ)的持仓总市(shì)值(zhí)达到163.88亿美元，较去(qù)年(nián)底(dǐ)的183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏观策略基金，桥水(shuǐ)的美股组合仅占总资产很小的(de西安市城六区是哪几个)一部分。

　　在这(zhè)个(gè)季度，桥(qiáo)水在不断卖卖卖，清仓了228只证券，减持(chí)了360只证(zhèng)券；同(tóng)时(shí)也(yě)积极买进，新(xīn)进了118只证(zhèng)券，增持了(le)225只(zhǐ)证券。

　　新兴(xīng)市场(chǎng)ETF成头号重仓

　　桥(qiáo)水减持(chí)多只消费股(gǔ)

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度末，桥水(shuǐ)的前十(shí)大重仓标的的集中度为34.71％。

　　其中，安硕(shuò)核心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在今年(nián)一季度末晋升为桥水的第一大重仓(cāng)，加仓(cāng)了(le)331万股左右，持仓增至(zhì)1786.26万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为8.72亿(yì)美元，占投资(zī)组合比例的5.32％。

　　第二、第七(qī)大持仓是两只标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上(shàng)一季度都(dōu)有所减持，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值分别为(wèi)7.52亿美元、5.05亿美(měi)元。

　　值得注意的是(shì)，桥水持有多只消费品个股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度都进行(xíng)了(le)减持，比如其第三大持仓宝洁，减掉了(le)5万股左右，期末持有494.49万股(gǔ)，持股市值为7.35亿美元；还有桥(qiáo)水也减(jiǎn)持了(le)百(bǎi)事可乐、可口(kǒu)可乐，持股数量分(fēn)别降至280.75万股、814.52万股，期(qī)末持股市值(zhí)为5.12亿(yì)美元、5.05亿美元，分别(bié)位列第五、第六(liù)大重仓(cāng)股；另外，桥水还减持了麦当劳(láo)、开市客、沃尔玛，其中(zhōng)沃(wò)尔玛的减持幅度相(xiāng)对较大。

　　但是(shì)，桥水在一季度小幅加仓了医疗领域的强生，持股增(zēng)至(zhì)358.75万股，期末持股(gǔ)市值为5.56亿美元，位列第四大重仓股(gǔ)。

　　桥(qiáo)水加仓谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理(lǐ)了桥(qiáo)水基金美股前30大重仓，其中增持的(de)标的还包括(kuò)谷(gǔ)歌母公(gōng)司(sī)Alphabet，增(zēng)持了156.46万股，持股数(shù)量增至230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿美元；还增持(chí)了(le)脸书(shū)Meta，持股增至(zhì)100.18万股，持有市(shì)值为2.12亿美元；此外(wài)，增持了VISA、直觉外科(kē)、贝宝(bǎo)、Booking等。

　　但(dàn)是，基金君发现，桥(qiáo)水在一季度减持的标的相对(duì)较多，除去前(qián)十大重仓(cāng)，桥水还减(jiǎn)持了先(xiān)锋领(lǐng)航富时新(xīn)兴市场(chǎng)ETF，减少(shǎo)535.74万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至847.11万股，减持幅度达38％，持(chí)有市值为(wèi)3.42亿美元(yuán)。

　　另外桥水减持幅度较大的还有拼多多，减少了150.34万股，持股数量降至214.24万股，减(jiǎn)持幅度41％，持有市(shì)值为1.63亿美元。桥水还减持了亿(yì)滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有市值为1.56亿美元；减(jiǎn)持了塔(tǎ)吉特28％，持股(gǔ)降至66.44万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.10亿西安市城六区是哪几个美元。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，桥水在一季度还(hái)减持(chí)了(le)其(qí)特(tè)别看好的(de)黄金(jīn)资(zī)产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股(gǔ)，期末(mò)持仓降至(zhì)88.68万股，持有(yǒu)市值为1.62亿美元。该基金从(cóng)去年年底以来出现较(jiào)大涨势，表现非(fēi)常突出。

　　但(dàn)从最(zuì)新(xīn)的观点看，桥(qiáo)水还(hái)是非常看好黄金的。

　　近(jìn)期(qī)，桥水基金联席首席投资(zī)官凯伦·卡尼(ní)奥尔-坦布尔表示，黄金(jīn)可能(néng)正(zhèng)处于持(chí)续增长(zhǎng)期的开端，因为全(quán)球(qiú)对美元(yuán)去杠杆(gān)化(huà)的推(tuī)动仍是金价的(de)长期支(zhī)撑(chēng)。她表示(shì)，黄金被(bèi)低估了，还(hái)有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全球货币市场中日益(yì)重要，这使得它不仅仅(jǐn)是对抗(kàng)债(zhài)券(quàn)市场和利率的工具。另外，地(dì)缘政治动荡不会(huì)消失，这是对黄金的长期支撑(chēng)。不仅(jǐn)如此(cǐ)，由于全球通胀水平仍相对较高(gāo)，黄金(jīn)将继续(xù)吸(xī)引投资者，以(yǐ)对(duì)冲购买力下降的风险。

　　桥水最新观点曝(pù)光(guāng)

　　4月(yuè)末(mò)，桥水联合首席投资官鲍勃(bó)·普林(lín)斯(sī)分享了他在2023年一季度(dù)的最新观察(chá)。

　　他指出，名义支出(chū)水平(píng)高于经济体的生产能力(lì)，导致通胀率远高于目标水平，美(měi)国和其(qí)他西方经济体处(chù)于看跌失(shī)衡中。为(wèi)了纠正这种失(shī)衡，缓解需求压力，欧美(měi)各国央行(xíng)一直在实施紧(jǐn)缩政策——目前(qián)紧(jǐn)缩政策造(zào)成的(de)负(fù)面(miàn)影响初现苗(miáo)头。但(dàn)一切才刚(gāng)刚开始(shǐ)，恢复均衡将会给经济和市场带来(lái)一定的负面影响(xiǎng)。

　　相比之(zhī)下，亚洲经济体的经济更(gèng)加接(jiē)近于均衡——支出与(yǔ)劳动力产(chǎn)出水平(píng)一致，通胀可控，政策制定者有足够(gòu)的空间提振经济和市(shì)场。

　　鲍勃·普林斯也称，在大部分西方国家，货币政策紧缩扭转了流(liú)动性方向，促使(shǐ)人们抛(pāo)售资(zī)产持有(yǒu)现金。紧缩政(zhèng)策推高了折现率(lǜ)（即现(xiàn)金(jīn)未(wèi)来(lái)实(shí)际收益率(lǜ)的(de)预期(qī)），但迄(qì)今(jīn)为止(zhǐ)尚未严重(zhòng)影响(xiǎng)风(fēng)险(xiǎn)溢价和(hé)经济(jì)增长，上述情况(kuàng)极有(yǒu)可能(néng)在周(zhōu)期的下一阶段(duàn)出(chū)现。与西方(fāng)国家相比，中国、日本和(hé)许多亚洲国(guó)家(jiā)和地区处于周期的不(bù)同位置(zhì)，这些国(guó)家(jiā)和地区的政(zhèng)策制定者支持货币和信用流动，这降低了折现率和风险溢(yì)价，促进了经济增长。

　　5月(yuè)份(fèn)，对于近(jìn)期(qī)美(měi)联储加(jiā)息，桥水基金在其官微发文称，“上周美联储加息25个基点。虽(suī)然没有明(míng)确声明(míng)加息将会暂停，但政(zhèng)策(cè)指引(yǐn)的取消和鲍威(wēi)尔(ěr)讲话清楚(chǔ)表明，美联(lián)储希(xī)望持观望态度。这符合我们对当前形势的解读。”

　　桥(qiáo)水表示(shì)，为了应对疫情带来(lái)的影(yǐng)响，许多发达(dá)经济体都推出了(le)大(dà)规模财政(zhèng)刺激(jī)政策，引发(fā)了通胀问(wèn)题。为了应对高通(tōng)胀，央行不(bù)得不收(shōu)紧政策。其中美国采(cǎi)取了(le)最激进的应对通胀(zhàng)的举措(cuò)，在(zài)不到18个(gè)月的时间(jiān)里，美(měi)联储加息500个基点，并迅速减持(chí)债券。目前，虽然美国经济尚未(wèi)出现严重问(wèn)题，但名义支出已经放缓。如果美联(lián)储进一(yī)步收紧政策，银行(xíng)业就(jiù)会(huì)继续承(chéng)压，从而(ér)影响信贷供应。上周，美国(guó)第(dì)一共(gòng)和银(yín)行被接(jiē)管，再(zài)次凸显(xiǎn)美国(guó)金融(róng)体系面临压力，股市(shì)和债券收(shōu)益率出现(xiàn)下(xià)跌(diē)。美国可能需要（也可能不需(xū)要）进(jìn)一步收(shōu)紧政策(cè)。鉴于(yú)迄今(jīn)为止的(de)紧缩举措，美(měi)联储可以(yǐ)评(píng)估形势再做出决策(cè)。

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