金融界(jiè)5月(yuè)15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特(tè)估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪(hù)市金(jīn)融业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议(yì)讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在(zài)服务(wù)中国式(shì)现代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和高(gāo)质(zhì)量发展”。参(cān)会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行(xíng)股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券(quàn)触一(yī)度(dù)及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高(gāo)，中国(guó)平安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上(shàng)证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并(bìng)不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红(hóng)国(guó)企标的近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能(néng)力相对较(jiào)弱板块（如(rú)部分金融）做出的正常反应，而并非意味着(zhe)整体高分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的(de)安全边际和(hé)性价(jià)比仍(réng)相对较高，未来随着经济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续性。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了(le)热度很高、波动(dòng)很大但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)基金(jīn)新发(fā)继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发(fā)规模仅为100.宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次(cì)单(dān)月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水平(píng)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距(jù)。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的情(qíng)况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示，疫(yì)后经济全面(miàn)系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的经济预期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低(dī)了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但(dàn)也(yě)提高了(le)业(yè)绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(l宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价ǐ)：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买(mǎi)方更加(jiā)激进。据(jù)券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中特(tè)估龙头在连续涨(zhǎng)停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许(xǔ)多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值(zhí)的角度而(ér)言许多市场参与者(zhě)可以(yǐ)给出(chū)许(xǔ)多个(gè)继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在(zài)两(liǎng)三(sān)个(gè)交易日(rì)内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的(de)直观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高(gāo)的(de)交易(yì)拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了(le)短(duǎn)短7个(gè)交易日(rì)，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布(bù)公告(gào)称，该基(jī)金累计有效认购申请份额(é)总额超过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金管理人将启动(dòng)比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的(de)首(shǒu)募规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元人民(mín)币。

　　事(shì)实上，不(bù)止新发(fā)基(jī)金，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼(bī)近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍(bèi)数最高的ETF。

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