国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司币值是什么意思，硬币的币值是什么意思有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng币值是什么意思，硬币的币值是什么意思)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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