昨夜，据路透社最新报道，知情人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限达成(chéng)协议，双方(fāng)在可自由(yóu)支(zhī)配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能(néng)达(dá)成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包(bāo)含几个关(guān)键数(shù)字(zì)的精简(jiǎn)协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支(zhī)的(de)最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个月通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育等类别的(de)细节。根据美(měi)国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿(yì)美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面(miàn)对(duì)面会议不太(tài)可能采取新的措施(shī)。当(dāng)前的任务是(shì)监控市(shì)场形势(shì)并及(jí)时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球(qiú)宏观(guān)经(jīng)济形势的评估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们(men)完全押注(zhù)美(měi)联(lián)储(chǔ)会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来两次(cì)会议中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步(bù)三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价(jià)略(lüè)低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历(lì)史新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望(wàng)成(chéng)为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规(guī)模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟(wěi)达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂(zá)的(de)人工智(zhì)能计算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合(hé)AI训练和运行机器(qì)学(xué)习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半(bàn)年多以(yǐ)来新低。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期(qī)货日报记者采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对(duì)于政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题(tí)仍没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着截(jié)止(zhǐ)日(rì)期临(lín)近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较(jiào)为明(míng)显；而(ér)从(cóng)美联储5月会议纪要来(lái)看，不(bù)能排除(chú)接下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍(biàn)形成(chéng)一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭(gù)定资产投资(zī)等经济数(shù)据略低(dī)于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层(céng)面(miàn)也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽(suī)然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端(duān)原(yuán)料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的(de)减产(chǎn)动力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及预期以及原料成本(běn)持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对下游需(xū)求(qiú)的乐观(guān)预(yù)期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场(chǎng)供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明(míng)显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期(qī)中的下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压(yā)低了钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方(fāng)面的(de)问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是外(wài)需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需(xū)虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年(nián)以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出(chū)现，但(dàn)国(guó)内市场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续(xù)压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的(de)政策(cè)时(shí)点可能在7月的半年(nián)度(dù)经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水(shuǐ)下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在持续，价(jià)格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改(gǎi)善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤(méi)价格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或(huò)延(yán)续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期(qī)的(de)价格区间有(yǒu)利于(yú)行业(yè)供需(xū)加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢材社会库(kù)存较近年同期偏(piān)低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压(yā)减速(sù)度加快、稳经济政策效果(guǒ)或(huò)将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对(duì)黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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