市场再迎(yíng)来(lái)风险管理新利(lì)器，科创50ETF期权(quán)上市在即。

　　5月12日证(zhèng)监(jiān)会(huì)宣(xuān)布(bù)，为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工(gōng)具，启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。同日，上交所发文称，将在证监会指(zhǐ)导下认真(zhēn)做好(hǎo)科创50ETF期权上市准备。

　　截至目前(qián)，市面上已(yǐ)有8只科创50ETF，合(hé)计(jì)规模超900亿(yì)元，另外还有2只科创50成分增强策(cè)略ETF。业内人士表(biǎo)示，随着科创50ETF期权的上市，市场(chǎng)投资者将拥有更(gèng)灵活的(de)风险管理(lǐ)工具，相应(yīng)的ETF市场容量、流(liú)动性、稳定性都将有所提升，更多吸(xī)引(yǐn)资金入市，也能更好地服(fú)务于科创板上市企(qǐ)业。

　　证监会还表示(shì)，自2015年2月开(kāi)展(zhǎn)股票期权试点以来，证监(jiān)会组织沪深交(jiāo)易所先后(hòu)上市了(le)7只ETF期权，市(shì)场(chǎng)运行(xíng)平稳(wěn)有(yǒu)序(xù)，有效发挥了引入增量(liàng)资(zī)金、稳定现货(huò)市场的作用，为(wèi)进(jìn)一步丰(fēng)富ETF期权品种夯(hāng)实了基础。

　　科创50ETF期权涨跌幅调整(zhěng)为(wèi)20％

　　上(shàng)交所表(biǎo)示，科创50ETF期权作为(wèi)宽基类ETF期权产品，将总体沿用前期的风控措施，并根据科(kē)创板股(gǔ)票涨跌幅设置对科创50ETF期(qī)权涨跌幅(fú)参数适应性调整为20％，相关措(cuò)施在创业板ETF期(qī)权已有实(shí)践。后续，上交所将在目(mù)前(qián)行之有效的风险防控和(hé)市场(chǎng)监管措施的基础上，进一(yī)步做好风(fēng)险研判，全面(miàn)加强市场监管，确保新产(chǎn)品平稳上市。

　　证监(jiān)会也表示，一直(zhí)高度重视ETF期权市场稳健运行和风险防控工作，持续完(wán)善(shàn)制度规则(zé)体系，加强运(yùn)行(xíng)管(guǎn)理(lǐ)和风险监测。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　作为我国(guó)首(shǒu)只基于科创50指数的场(chǎng)内期权(quán)品(pǐn)种，证监会称，科创50ETF期权科技创新特色(sè)鲜明(míng)，与现有ETF期(qī)权品种形成良好互补。上市科创50ETF期(qī)权，是(shì)贯彻落实党的二十大精神、“十四五”规划《纲要》的重大举措，是贯(guàn)彻落实党中央、国务院(yuàn)关(guān)于(yú)推进上海国际金融(róng)中心建设、支持浦东新区高水平改革开(kāi)放(fàng)决策部署的(de)重要安排。

　　上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的(de)交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实体经(jīng)济质效。

　　上(shàng)交(jiāo)所表示，推进科创50ETF期(qī)权新产(chǎn)品上(shàng)市，对促进科创板企业进一步发挥科创(chuàng)能(néng)效、支持科创板(bǎn)建设具有积极意义。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，可有效满(mǎn)足科(kē)创板投资者(zhě)风险管理需要，有助(zhù)于科创板(bǎn)更好发挥资(zī)本市场改革试验(yàn)田(tián)作用，对于(yú)促进科创板(bǎn)和股票期(qī)权市(shì)场长期(qī)持续健康发展(zhǎn)意义(yì)重(zhòng)大。

　　首只基于科创50指数场内期权

　　据上交(jiāo)所介绍，2019年设立(lì)以(yǐ)来，科创板建设稳步推进，市场运行平稳有序(xù)，支持和鼓(gǔ)励(lì)“硬(yìng)科技”企(qǐ)业上(shàng)市的集聚示范效应(yīng)日益(yì)显现。截至2023年(nián)4月底，科(kē)创板(bǎn)已(yǐ)有上市公司519家，总市(shì)值(zhí)达6.65万亿(yì)元，板块的科技创新属性持(chí)续强化。

　　目前科(kē)创(chuàng)板(bǎn)尚缺(quē)少相应的风(fēng)险管(guǎn)理工(gōng)具，上交所根据市场(chǎng)需(xū)求积极推(tuī)动科创(chuàng)50ETF期权新产(chǎn)品研发，将其作为完善科创(chuàng)板配套产品体系、提(tí)升科创板吸引(yǐn)力(lì)和流动性、推进科创板做市商(shāng)制(zhì)度功能发挥、持续发挥(huī)科创板(bǎn)改革先行先试示范(fàn)引领作用的重要(yào)举措。

　　据了解，首(shǒu)批4只科创50ETF于2020年9月28日成立(lì)，随后(hòu)，在2021年(nián)，又有4只(zhǐ)科创50ETF相(xiāng)继(jì)成立。截至目前，市场上科创50ETF合(hé)计规模(mó)超900亿元，其(qí)中，规模最大华夏上证科创(chuàng)板(bǎn)50ETF规模为587.95亿元，该ETF近2年净流入超440亿元，是同(tóng)期非(fēi)货ETF市场最(zuì)吸金ETF；规模(mó)位居(jū)第二(èr)位的(de)是易方达上证科创板50ETF，最新规模为197.41亿元。

　　而早在科创板设立(lì)以来，市场对风险管理工具的呼声不断，由于涨跌幅限制比(bǐ)例为20％，投资者(zhě)在(zài)投资(zī)科创板个(gè)股面临(lín)的价格波(bō)动更(gèng)大，因(yīn)此，随(suí)着(zhe)市场体量不断扩张，风(fēng)险管理需求也更(gèng)加庞(páng)大。

　　“科创板50ETF期权的(de)上市，将会(huì)给投资者提供更加(jiā)灵(líng)活(huó)的风险管理工具，使得(dé)投(tóu)资者(zhě)更有(yǒu)效率管理风(fēng)险(xiǎn)的同时，能(néng)够(gòu)有更多(duō)的(de)时间和精力去关注标公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品的对(duì)应上市(shì)公司(sī)的投(tóu)资(zī)价值。”中山大学岭南(nán)学院教授(shòu)韩乾认为，随着科创50ETF期权推出，相应的ETF现货市场(chǎng)的容量(liàng)将有(yǒu)所扩大，提供更好的流动性，市场稳定性(xìng)提升；也(yě)将(jiāng)为市场带来更多的增(zēng)量资金，更(gèng)好(hǎo)地服务科创板上市企(qǐ)业。

　　事实上，ETF期权作为全球资本(běn)市场基(jī)础、成(chéng)熟、普(pǔ)遍的金(jīn)融(róng)衍生工具，在价格发现、风险管理(lǐ)、完善市场多(duō)空平衡机(jī)制等(děng)方(fāng)面发挥了重要(yào)作用。截至目前，市场已上(shàng)市7只ETF期权，且近年(nián)来ETF期权(quán)市场上新速度(dù)加快。在去年，就有4只(zhǐ)新品种上市，包(bāo)括上交所旗下的(de)中证500ETF期权，深(shēn)交所旗下的(de)创业(yè)板(bǎn)ETF期权、中证500ETF期(qī)权和深(shēn)证100ETF期权。

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