国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wě阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢i)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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