国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿(吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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