金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承(chéng)办(bàn)的(de)“沪市(shì)金融业专题(tí)座(zuò)谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式(shì)现代化(huà)中(zhōng)促进(jìn)金融业估值提升和高质(zhì)量(liàng)发展”。参会机构包(bāo)括银行、保(bǎo)险、基金(jīn)和(hé)券商(shāng)人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷(fēn)纷认为这(zhè)是(shì)“中特估(gū)”概念(niàn)的升级版本(běn)，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中(zhōng)国人寿(shòu)一度冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国有四大(dà)行午后(hòu)集体翻红，邮储银(yín)行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和创业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创(c走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受huàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走势，机构之间的看法(fǎ)并(bìng)不(bù)相(xiāng)同(tóng)，

　　对(duì)此(cǐ)中金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红国企标的(de)近期显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支(zhī)付(fù)能力(lì)相(xiāng)对较(jiào)弱(ruò)板块(kuài)（如部(bù)分金(jīn)融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并(bìng)非(fēi)意味着整体高(gāo)分(fēn)红国(guó)企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主题(tí)和(hé)“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步入了热度(dù)很高、波(bō)动(dòng)很大但是(shì)区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博(bó)弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金(jīn)新发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大差距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量(liàng)博弈(yì)特(tè)征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，疫后经济全(quán)面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过(guò)高的经济(jì)预期下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产物，过度博弈降(jiàng)低了市场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相(xiāng)比，有买方更加激进。据走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受券(quàn)商(shāng)中国报(bào)道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙(lóng)头在(zài)连(lián)续涨停后已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中(zhōng)特估的(de)龙头股在当(dāng)前位置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度而言许(xǔ)多市(shì)场参与者可以给(gěi)出许多个继续买入中特估(gū)的(de)理由，但当(dāng)一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三个(gè)交易(yì)日内涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金(jīn)密集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特(tè)估(gū)”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额(é)总(zǒng)额超(chāo)过20亿份发行上限，基(jī)金管理人(rén)将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币(bì)。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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