金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向互(hù)换通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格(gé)局(jú)，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所(s拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗uǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过(guò)两地(dì)基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币(bì)种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清(qīng)算业务的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并(bìng)完成内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者需同(tóng)时(shí)申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的(de)清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银(yín)行认可的(de)境外电子交易(yì)平台(tái)互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外结(jié)算公司(sī)建立中央对手(shǒu)方(fāng)清算机(jī)构(gòu)互联互通，共(gòng)同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的(de)“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监(jiān)管合(hé)作安排和(hé)联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育(yù)和(hé)服(fú)务，切实(shí)维(wéi)护投资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进(jìn)一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公(gōng拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗)司为参与做准备。

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