国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最总监和经理哪个大新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（总监和经理哪个大SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(d总监和经理哪个大ōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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