近(jìn)期市场(chǎng)风(fēng)向变(biàn)动，北向资金调仓换股，外资基金也(yě)纷纷行(xíng)动。记者梳理(lǐ)发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基金同(tóng)时(shí)大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有(yǒu)距离，但部(bù)分(fēn)资金(jīn)开始(shǐ)行动。透露什么(me)信(xìn)号(hào)？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三(sān)大基(jī)金(jīn)同(tóng)时行(xíng)动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思大重仓股为中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施(shī)罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台(tái)积(jī)电(diàn)、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱(yú)乐、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基(jī)金(jīn)也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规(guī)模14.23亿(yì)美元。

　　截(jié)至4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫金矿业(yè)、贵(guì)州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一家机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰基(jī)金(jīn)同时(shí)加仓80％，究竟(jìng)怎么回(英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思huí)事？

　　资料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际(jì)精选基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际精选中国(guó)机遇(yù)由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材(cái)料中并未解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗(luó)德对中国新(xīn)能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志(英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思zhì)中解释(shì)道：长期来看，关(guān)注三大主题。一是电(diàn)动车供应链(liàn)；二是技术(shù)自(zì)主可控；三是(shì)医疗健康(kāng)基础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随(suí)着气候变(biàn)化的(de)影响日益(yì)显现，全球(qiú)各国的(de)脱碳行动(dòng)变得(dé)越来越(yuè)重要。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提(tí)供了重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的供(gōng)应方(fāng)面是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同时(shí)中国对(duì)成(chéng)品车辆(liàng)的需求方(fāng)面也占据(jù)重要地位。可能很多人不知(zhī)道(dào)的是，全球(qiú)2022年销(xiāo)售的所有(yǒu)电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是(shì)在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全(quán)球电动车基(jī)础设施(shī)最完善(shàn)的国家之一。以充(chōng)电桩为例，中国平均(jūn)一(yī)个(gè)公共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链(liàn)中，有许多(duō)公司(sī)正在(zài)在各自(zì)的领域(yù)中建立主导地位，以某智能组(zǔ)件(jiàn)为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电机温控(kòng)的关键组件的(de)生(shēng)产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调阀行业(yè)全(quán)球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动(dòng)汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市(shì)场份额。客户(hù)包括特(tè)斯拉等全球电动汽车专家以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全(quán)球范围内继续占(zhàn)据市(shì)场份额——在法规的支持(chí)下，该公司的(de)增(zēng)长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗(qí)舰基金(jīn)安联神(shén)州A股基金(jīn)也在3月大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、安井食(shí)品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就(jiù)是宁德(dé)时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中(zhōng)国汽车工业(yè)协会）近(jìn)日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国(guó)新能源汽车市场共计36家动力电(diàn)池(chí)企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家(jiā)、前5家、前10家(jiā)动(dòng)力电池企业动力(lì)电(diàn)池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力(lì)电池产业创新联盟数据显(xiǎn)示(shì)，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业(yè)收入(rù)890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净(jìng)利润98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史(shǐ)新(xīn)高。

　　北(běi)向资金调仓(cāng)换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日(rì)，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金净流(liú)入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北(běi)向净流(liú)入榜首。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流入较多的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业(yè)富联、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行(xíng)、北(běi)方华创、兴业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化(huà)。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个(gè)股包括格力(lì)电器、中国(guó)建筑(zhù)、东方财富、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电(diàn)力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何(hé)持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人(rén)羡慕(mù)的(de)。它背后(hòu)有两大增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因(yīn)为安全性、生命(mìng)周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力(lì)电(diàn)池的(de)企(qǐ)业(yè)发展与政府的脱(tuō)碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来(lái)考(kǎo)察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投(tóu)资者，他们的判(pàn)断也可能(néng)是错的。例如，若未来(lái)新的电池(chí)技术(shù)出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本下降，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁德时代和电动(dòng)车厂商(shāng)的关系(xì)若不能维(wéi)系。这些因(yīn)素都会影(yǐng)响柏基对(duì)于宁(níng)德时代的判断。

　　但并(bìng)非(fēi)所有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗(qí)舰(jiàn)中国基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)持有的前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招商银行(xíng)、美的集团、广联(lián)达、宁波银(yín)行。

　　摩(mó)根(gēn)大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基(jī)金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度(dù)最(zuì)大的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安(ān)、招商(shāng)银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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